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一年大涨40欧宝这类基金翻身了

时间:2022-08-30

欧宝原油价格上涨

从4月份开始,国际油价不断升高华安石油基金,原油基金的收益也是一直在涨。

一方面是OPEC成员国与非OPEC产油国在2017年开始减产,想方设法把原油价格推高些。

欧宝另一方面是美国轰炸叙利亚,打击俄罗斯,制裁伊朗,这三板斧,直接造成了今年国际油价出现飙升。

同时石油板块作为防御性的板块,现在大盘疲软有利于避险资金的追捧, 同时石油板块经过了近些年长期调整价格整体处于历史的低点,价格优势明显。

QDII原油基金走势喜人

欧宝只要国际原油价格上涨逻辑存在,那么石油板块的机会就不会缺席。

所以原油基金的上涨是必然的,我们可以看到原油板块8只基金全线飘红华安石油基金,基金君统计了下,截至8月22日,市场上8只原油QDII基金近1年平均收益率达37.03%。

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其中有6只涨幅超过40%,差距也比较小,涨幅最高的是广发道琼斯石油指(004243),达41.83%。

先看看涨幅最好的广发道琼斯石油指数C(004243)1年的业绩表现:

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这只基金是QDII-指数基金,可以很清楚的看到华安石油基金,这只基金的单位基金净值,从今年4月份开始,就一路上涨,在7月底达到最高1.2494元,8月稍有回落,不过总体来看,上涨趋势明显。

我们再看易方达原油A类人民币(161129)的净值走势:

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这是一只QDII基金,这只基金与广发的那只比较,走势明显平缓一些,是一个稳步上升的状态,在7月10日,单位净值达到最高,1.289元。

持仓分析

上面这事并不是巧合,基金君看了下,QDII基金的走势多数都比较平稳,QDII-指数基金涨起来很猛,但行情不好时,回撤幅度也很大。

同样是原油基金,到底是什么鬼呢?

基金君研究了它们的持仓比例,终于发现了其中的猫腻!

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还是先看广发道琼斯石油指数C(004243):

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其股票持仓比例高达53.46%,主要是跟踪石油,能源等行业板块的股票。也就不难理解为什么广发这只基金涨的好了。

再对比下易方达原油A类人民币(161129):

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额。。。股票持仓为0。。。

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基金君又去看了它家的今年第2季度的报告:发现易方达买的都是ETF基金。

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其他基金也是类似的情况,QDII-指数基金持仓多为原油股票,而QDII基金基本都投资了ETF基金。

我们再来看两张图,一张是近1年的涨幅排行,一张是今年来的涨幅排行:

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近1年

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今年来

看近1年的涨跌幅情况华安石油基金,QDII-指数基金前4占了3个,涨幅都超40%,第一第二分别为广发道琼斯石油指数C(004243)、华宝标普油气上游股票(162411)。

对比今年内涨跌幅来看,很清楚地发现QDII在今年的表现比较好,前三名易方达原油A类人民币(161129)、南方原油(501018)、易方达原油C类人民(003321)都是QDII基金,4只QDII-指数基金都在后面跟着。

之所以会出现这种情况,是因为年初的时候,美股来了波大跌,原油板块也没能幸免。QDII-指数基金持仓较集中,伤得有点重华安石油基金,QDII基金买的都是ETF基金,情况相对好点。

QDII-指数基金在上涨行情里,涨得会比较好,但是走势波动大,回撤大,适合风险承受能力强的;

而QDII基金走势相对平稳,因为它投资的标的还是基金,所以更好地分散了风险,比较适合稳健型的投资者。

欧宝这里,基金君要提醒一下,虽然现在原油基金涨的很好,但是也是很高位了,所以不建议大量资金进入,如果想要买进,QDII基金更适合一点,同时建议大家分几批买入,这样万一回撤,影响也会小很多。