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1018今日原油欧宝价格最新走势:EIA原油库存暴增

时间:2022-09-14

欧宝期货品种

期货机构

制度观

欧宝原油

华泰期货

Sunrise管线有望投产,实现库欣积累逻辑

欧宝l 市场新闻及重要数据

1. WTI 11 月原油期货收盘下跌2.17 美元,或3.02%,至6 美元9.75 美元/桶;布伦特12月原油期货收盘下跌1.36美元,下跌1.67%至8美元0.05/桶;上海期交所原油期货主力合约SC1812隔夜收盘下跌1.35%至549.40元;NYMEX 11 月汽油期货收于 1.$9187/加仑;NYMEX 11 月取暖油期货收于 2.$3111/加仑。

2.10月12日当周美国EIA原油库存为+649万桶,预期为+250万桶,前值为+598.7万桶。10月12日当周,美国EIA库欣地区原油库存为+177.6万桶,前值为+235.9万桶。10月12日当周美国EIA汽油库存为-201.6万桶,预计为+100万桶,前值为+95.10,000桶。10月12日当周美国EIA成品油库存变化为-82.7万桶,预计为-140万桶,前值为-266.6万桶。美国 EIA 炼油厂设备利用率在 10 月 12 日当周持平,

欧宝3. 欧佩克秘书长:沙特阿拉伯致力于能够并愿意确保石油市场不出现短缺。

1018今日原油欧宝价格最新走势:EIA原油库存暴增,油价承压下跌

4. 路透社援引与欧佩克关系密切的消息人士的话说,欧佩克已敦促其成员国在讨论政策时不要提及油价,因为欧佩克试图避免美国执法机构对市场操纵采取法律行动。

5. 据路透社报道:Pemex 正在寻求将 350,000 桶美国 Bakken 原油的发货量增加到 11 月至 12 月的六次发货。

6. 美国总统特朗普:我不想放弃沙特阿拉伯。美国需要沙特人打击恐怖分子。

7.据外媒报道:美国原油产量可能因飓风而下降。

8.据外媒报道:阿尔及利亚二季度油气产量下降3.5%。

投资逻辑

昨日环评数据出炉后,油价大幅下跌。与此同时,WTI的近端结构开始转向正价差。两种油价的差价拉大了。我们认为这主要是由于对 Sunrise 管道投产的预期。,近期米德兰和科罗拉多州的原油库存较10月7日的高位下降了17%。Sunrise管道的Linefill是主要原因。随着 WTG 管道的大修,WTI 米德兰对库欣的折扣已经收窄。至4.$5/桶,受Sunrise产量影响,西德克萨斯库存压力将逐步传导至WTI,叠加库欣以北油种大幅折价,预计库欣库存将持续10月增加,

策略:中性,布伦特正面(买第一排卖三排),买布伦特卖WTI或买SC卖WTI

风险:伊朗出口降幅低于预期

1018今日原油欧宝价格最新走势:EIA原油库存暴增,油价承压下跌

中信期货

观点:进口增加,出口下降,原油积累,美元上涨,美股下跌,美油下跌

逻辑:在美国,昨天发布了EIA数据。上周,美国原油、汽油、馏分油和库欣库存为+65、-20、-83、+178 万桶。原油生产、进出口、加工量 -30、+22、-79、+80,000 桶/日。飓风对生产和出口减少的影响出现了。原油的积累来自进口的增加和出口的减少;进口增加主要来自加拿大在PADD2地区的陆上进口,而PADD3地区的海运进口下降。炼厂仍处于检修高峰期,成品需求季节性下降;成品油库存总量持续增加,炼厂综合利润下降。汽油库存处于五年高位,裂解价差处于五年低位;柴油库存处于五年低位,裂解价差处于五年高位。上周飓风效应和天然气管道爆炸导致炼厂停产扰乱短期供需,周末逐渐恢复,下周数据或将恢复正常趋势。期货方面,昨日油价大幅下跌。沙特事件暂时平息,欧佩克秘书长表示供应充足,维持油市稳定;EIA 数据比预期更利空,扩大了油价的跌幅。供需方面,高油价刺激供给,抑制需求;环评、国际能源署、欧佩克将增加供应并减少需求。库存方面,经合组织第三季度石油总库存连续三个月增加;美国石油总库存继续增加。金融方面中国石油油价今日价格,美股暂时企稳;但需要关注中期风险的进一步发酵。地缘上,短期地缘预期溢价较高;注意11月后供应缺口的确认或造假。短期市场情绪减弱,非商业净多头头寸下降;月差基数有所下降,月差领先绝对价格或仍有回升空间。经合组织第三季度石油总库存连续三个月增加;美国石油总库存继续增加。金融方面,美股暂时企稳;但需要关注中期风险的进一步发酵。地缘上中国石油油价今日价格,短期地缘预期溢价较高;注意11月后供应缺口的确认或造假。短期市场情绪减弱,非商业净多头头寸下降;月差基数有所下降,月差领先绝对价格或仍有回升空间。经合组织第三季度石油总库存连续三个月增加;美国石油总库存继续增加。金融方面,美股暂时企稳;但需要关注中期风险的进一步发酵。地缘上,短期地缘预期溢价较高;注意11月后供应缺口的确认或造假。短期市场情绪减弱,非商业净多头头寸下降;月差基数有所下降,月差领先绝对价格或仍有回升空间。需要关注中期风险的进一步发酵。地缘上,短期地缘预期溢价较高;注意11月后供应缺口的确认或造假。短期市场情绪减弱,非商业净多头头寸下降;月差基数有所下降中国石油油价今日价格,月差领先绝对价格或仍有回升空间。需要关注中期风险的进一步发酵。地缘上,短期地缘预期溢价较高;注意11月后供应缺口的确认或造假。短期市场情绪减弱,非商业净多头头寸下降;月差基数有所下降,月差领先绝对价格或仍有回升空间。

策略建议:绝对价格相对月差结构仍有回升空间

风险因素:地缘政治冲突升级;宏观系统性风险

宏源期货

EIA原油库存增幅超预期,原油大幅下跌

关键点:

1、原油期货价格:SC:549.6元/桶(-1.35%);WTI:70.05元/桶(-2.6%);布伦特原油:80.36 美元/桶 (-1.47%)

1018今日原油欧宝价格最新走势:EIA原油库存暴增,油价承压下跌

2、 行业新闻:

(1) 10 月 12 日当周美国 EIA 原油库存 +649 万桶,预期 +250 万桶,前值 +59 8.70,000 桶。10 月 12 日当周美国 EIA 库欣地区原油库存+177.60,000桶,前值+235.90,000桶。10月12日当周美国EIA汽油库存为-201.60,000桶中国石油油价今日价格,预期+ 100万桶中国石油油价今日价格,前值为+95.10,000桶。10月12日当周美国EIA成品油库存变化为-82.70,000桶,预期-140万桶,之前的值为 -26 6.60,000 桶。

(2)一位不愿透露姓名的石油行业消息人士透露,意大利仍在进口伊朗原油;除意大利外,土耳其、印度和中东许多国家仍在进口伊朗原油。

(3)欧佩克敦促其成员在讨论政策时不要提及油价。接近欧佩克的消息人士称,欧佩克已敦促其成员在讨论政策时不要提及油价,因为欧佩克试图避免美国执法机构对他们采取法律行动为操纵市场。

概括:

EIA原油库存增幅超预期,原油大幅下跌。新公布的原油库存增幅超预期,主要是净进口增加101万桶/日(出口减少79万桶/日,进口增加21万桶/日),PADD1、< @2、3、5 个区的库存全部增加。

全球经济情绪低迷将拖累原油需求。IMF将2018年和2019年全球经济增长预测从3.9%下调至3.7%,将2019年美国经济增长预测从2.7%下调至2.@ >5%,将2019年中国经济增长预测从6.4%下调至6.2%,维持2018年中美经济增速6.6%和2.@ >9% 不变。我们认为后期需求回落或主导油价走势。

信达期货

昨天,油价大幅下跌。美油一度跌破70美元/桶,最终跌破7美元0.05/桶。油品分布走势较为强劲,布伦特-WTI价差大幅扩大至10.31美元/桶,正如我们预期的那样,将再次站上10美元关口。EIA库存数据整体偏空是昨日油价大跌的主要原因。其中,美国商业原油库存超预期增加649万桶,库欣库存再增加177.6万桶。同时,沙特、俄罗斯均表示将积极增产平衡油市,油价下行压力较大。但伊朗原油出口锐减是真实的,但沙特和俄罗斯增产的意愿和能力存在变数。目前,油市关注的焦点仍是供应短缺。美油继续试探70美元/桶支撑位,配油试探80美元/桶支撑位。如果能得到强有力的支持,我们可以用湿仓的方式下更多的订单。我们认为后续仍以震荡为主,油价中心小幅上涨。建议继续扩大布伦特-WTI 价差。如果能得到强有力的支持,我们可以用湿仓的方式下更多的订单。我们认为后续仍以震荡为主,油价中心小幅上涨。建议继续扩大布伦特-WTI 价差。如果能得到强有力的支持,我们可以用湿仓的方式下更多的订单。我们认为后续仍以震荡为主,油价中心小幅上涨。建议继续扩大布伦特-WTI 价差。

1018今日原油欧宝价格最新走势:EIA原油库存暴增,油价承压下跌

工业期货

短期变数导致油价调整,稳者为空。美股调整、美国原油库存大幅增加、美欧贸易紧张等都是加剧市场悲观情绪的重要因素,油价出现大幅回调;

在沙特持续削减闲置产能以弥补伊朗原油损失的情况下,低闲置产能对于油市供给端来说是一个非常利空的消息,这预示着油市将更容易受到新的冲击。供给侧冲击。从历史上看,油价与剩余产能之间存在高度负相关。当前市场的主要运行逻辑在于短期变量,如美股带来的市场情绪调整、原油库存变化等。短期负面变量不断给油价带来压力,而利多因素中期内供给侧(伊朗、委内瑞拉、中东的变化)依然存在。预计此次调整后,市场' 注意力将回到供给端。因此,建议激进者逢低多试,降低均价,稳中求稳。暂时离场,待趋势明朗后再入市。

虽然美元再度走强,但从美股的频繁调整来看,目前的市场波动已经变得脆弱,之前的低波动环境将不复存在,SPDR黄金实物持仓持续上涨,叠加当前黄金拥挤空头回撤正在进行中,本周黄金和白银的每次回调都可以增加更多。

单边策略建议:SC1812;入场价:534;动态:持有;合同:AU1812;入场价 267.8; 动态:持有;

组合策略建议:合约:做空WTI1811/做多Brent1812;入场价:71.98/80.89;动态:持有;合约:做空WTI1812/做多SC1812;入场价:7 1.98/552;动态:保持。

国信期货

美国原油库存增加,油价继续下跌

周三,原油期货价格触底反弹,隔夜交易继续下跌。由于美国原油出口下降,美国原油净进口增加,原油库存增加,成品油库存下降。美国能源信息署数据显示,截至2018年10月12日当周,美国原油库存为4.16441亿桶,较前一周增加649万桶。技术上,SC1812已跌破550附近支撑,后市或继续维持看跌格局。操作建议:若反弹遇阻,可做空。

1018今日原油欧宝价格最新走势:EIA原油库存暴增,油价承压下跌

宏业期货

隔夜新闻:

1、 据悉,土耳其尚未与美国分享沙特记者失踪案的视频和音频证据。(路透社)

2、伊朗外长:特朗普政府的新一轮制裁表明,美国“正在藐视(伊朗)人民的法律和人权规则”。伊朗外长扎里夫:美国对制裁的依赖已经失控。

3、 美联储会议纪要:几乎所有官员都倾向于撤回“轻松”的措辞。所有官员都支持逐步加息。

4、10月12日当周美国EIA原油库存为+649万桶,预计为+250万桶,前值为+598.7万桶。库欣地区的原油库存为 +177.60,000 桶,而之前的值为 +235.90,000 桶。汽油库存 -201.60,000 桶,预期 +100,000 桶,前值 +95.10,000 桶。成品油库存-82.7万桶,预期-140万桶,前值-266.6万桶。炼油厂设备利用率持平,预期为 -0.5%,前值为 -1.6%。

投资策略:

隔夜原油外盘大幅下挫。EIA显示,美国库存比预期增加649万桶,与此前API减少213万桶相差甚远。数据公布后,WTI原油急跌,BW价差也扩大至10美元以上。此外,美联储9月会议纪要指向进一步加息,联邦基金利率期货显示12月加息概率为80%。当前宏观环境进一步抑制了包括原油在内的风险资产价格。从技术面来看,布伦特原油尚未有效跌破此前的震荡区间。战略上,我们继续关注买入更多INE-WTI和Brent-WTI的机会。

瑞达期货

国际原油期货价格呈下跌趋势。12月布伦特原油期货价格报80美元/桶关口,11月WTI原油期货价格报69.7美元/桶一线。布伦特原油与WTI原油价差1美元/桶左右,沪原油1812合约期货隔夜下跌,较布伦特原油贴水5美元/桶,较17日现货阿曼原油折价约5美元/桶1.3美元/桶。美国国务卿蓬佩奥会见沙特国王和王储,沙特与美国的紧张局势有所缓和;美联储会议纪要显示,美联储官员仍认为继续逐步加息是维持经济稳定的最佳方案,美元指数上涨;美国能源 根据美国信息署(EIA)公布的数据,上周美国原油库存增加649万桶至4.164亿桶,库欣原油库存增加177.600万桶,汽油和成品油库存减少;受飓风影响,上周美国原油产量减少30万桶至1090万桶/日;EIA原油库存大幅增加,美元上涨打压原油市场情绪。技术上,SC1812合约下跌,期价跌至5周均线支撑,顶部受到5日均线的压力。预计上海原油期货价格将呈现高位震荡走势。操作上,短线545-562交易区间为主。

欧宝以上观点仅供参考,不构成操作建议。